出纳工作交接表填写参考:
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填写出纳员职位转移表格参考:
转移原始出纳员WangXX。由于工作调动,财务部决定将收银员工作调动至李XX接任。现在处理以下移交:
(1)移交日期:
201X年X月X日
(2)特定业务的转移:
1。现货现金:X月和X日的账面余额为xx元,与实际存量一致,月账面余额与总分类账一致。
2。库存国库券:xxx万元,待核实后核实。
3。银行存款余额为xxx万元,经编制《银行存款余额调整表》核实。
(3)转移了会计凭证,账簿和文件:
1。今年一份现金日记本;
2。今年的银行存款日记本两份;
3。XX张空白现金支票(XX到XX);
4。XX空白传输检查(XX到XX);
5。一本收藏注册书;
6。一本付款授权书;
7。一本字母注册簿;
8。与实物验证一致的库存中临时物品的详细列表;
9。10月1-10日的银行对帐单;十月份未到的帐户对帐单;
10.……………………
(4)盖章:
1。公司财务部门的一张转移印花;
2。XX公司财务部一张现金收据邮票;
3。XX公司财务部现金付款邮票一张;
(5)交接前后的工作职责:王XX负责收银员在X,X,X,201X之前的职责;
X,X,201X的收银员负责李XX,以上移交事宜已得到移交双方的确认。
(6)
转让人:WangXX(签名和盖章)
收件人:李XX(签名和盖章)
主管:林XX(签名和盖章)
XX公司财务部(盖章)
XX,X,201X
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